11月1日基金净值：易方达年年恒实纯债一年定开A最新净值1.0216，涨0.03%

发布日期：2024-11-04 14:47    点击次数：191

本站消息，11月1日，易方达年年恒实纯债一年定开A最新单位净值为1.0216元，累计净值为1.1498元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达年年恒实纯债一年定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.29%，现金占净值比1.44%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2021年1月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.83%。

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