11月1日基金净值：中银淳享一年定开债券发起式最新净值1.0426，涨0.12%

发布日期：2024-11-04 20:01    点击次数：129

本站消息，11月1日，中银淳享一年定开债券发起式最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.0716元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银淳享一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.44%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为易芳菲、李宪，基金经理易芳菲于2023年1月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.1%。基金经理李宪于2022年12月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.11%。

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